信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金
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admin
2019-02-11 18:10

  注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。@2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同于2016年11月10日生效,2017年2月10日开始办理申购、赎回业务。@2、本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

  注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。@2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。?

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。

  本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

  2018年四季度经济下行未改,货币环境宽松托底。消费中枢下滑叠加地产的挤出效应,显示经济内生增长力量有所减弱。投资此弱彼强,基建继续回落,虽然2018年三季度地方债集中投放以及其他逆周期政策接连推出但尚未发力,不过,房地产投资继续超出预期,房企加快新开工促销回款思路未变,制造业投资保持平稳。物价方面,2018年四季度油价下滑近40%,大宗商品整体回落,PPI显著下滑,CPI保持低位。生产呈现疲态,PMI自2018年三季度以来持续下滑,并于12月突破荣枯线,工业增加值同比增速位于6%以下,拖累力量来自汽车、家电、机械等下游领域,预计2018年四季度GDP同比将突破历史新低。海外方面,美国在持续加息和缩表影响下,本轮复苏经济几近见顶,以科技股为代表的美国股市快速下调,欧洲和日本市场股票市场也跟随下跌。全球风险资产避险情绪共振,美国10年国债收益率自高点下行超过60bp。2018年四季度基本面的主要逻辑主要在国内,信用风险导致融资收缩的趋势仍继续发酵,社融同比持续下行,为冲信用需求收缩,央行继续维持流动性合理充沛,财政则受制于地方债务限制刺激空间不大。

  权益方面,风险偏好的整体下降导致对股票产生持续冲击,2018年四季度下跌12.45%,中证500指数下跌13.18%。石油石化、钢铁、医药等行业跌幅较大。

  本基金在2018年四季度收益率震荡下行,整体表现和股票市场一致。基金管理人配置了债券并积极参与打新,累计了一定的收益,部分抵消了股票下跌的影响。

  截至报告期末,本基金份额净值为0.802元,份额累计净值为0.999元;本报告期内,基金份额净值增长率为-13.30%,同期业绩比较基准收益率为-5.41%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。